วิเคราะห์ตลาด 8/6/2557

TF day With Fibo + trend line

             หลังจากห่างหายไปนาน ก็ได้กลับมาเขียนบทวิเคราะห์ส่วนตัวอีกครั้ง เพื่อเป็นการทบทวนและทดสอบความแม่นยำของระบบที่ใช้ในการเทรด สำหรับผู้ที่ยังติดตามบล็อกนี้อยู่ก็เอาไปใช้เป็นแนวทางในกลยุทธในตัวของท่านเองได้ครับ

             กลับมาที่การวิเคราะหฺ์ และมุมมองส่วนตัวในการวิเคราะห์ครั้งนี้ 

                1.มุมมองต่อตลาดเป็นแนวโน้มขึ้นค่อนข้างแน่นอนแล้ว โดยมองจากการทะลุเส้น Downtrend line เมื่อวันที่ 2/6/2557 ทำให้มุมมอง ว่าตลาดผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วค่อนข้างเด่นชัดขึ้น และมองว่ายอดของเวฟย่อย 1 คือ 1330 ก่อนปรับฐานมาที่ 1300 และ แรลลี่เวฟ 3 มาจบที่ 1427 และปรับฐานเวฟ 4 มาที่ 1277 กาอนจะปรับตัวขึ้นเป็นเวฟ 5

             2.เส้นแนวต้านที่ High เก่ามี 2 เส้น คือ ยอด 1514 และ 1485 ซึ่งมองว่าน่าจะเป็นแนวต้านของการจบรอบเวฟ 1 ใน 5 ใหญ่นี้ จึงมองการปรับฐานใหญ่น่าจะเกิด บริเวณ 1490-1510 โดยประมาณ

                3. Fibo ก็คาดการณ์การจบรอบในบริเวณดังกล่าวเช่นกัน

                4. แม้การจบรอบจะเกิดขึ้นก็ตามแต่ความแรงของการปรับฐานก็ขึ้นอยู่กับ indicator ณ จุดสูงสุด ซึ่งคงต้องติดตามกันต่อไป

                5.นลท ต่างชาติ น่าจะมีการช่วยตัวประกัน บริเวณ 1500 ซึ่ง ทำให้เกิดโวลุ่มซื้อขายถึง 82713 ลบ และ นลท ต่างชาติก็ได้เข้าไปซื้อติดไว้เป็นจำนวนมากถึง 5514 ลบ

TF week

                

                สัญญาณจาก TF week ระยะกลาง ยังคงอยู่ใน Uptrend อย่างต่อเนื่อง พร้อมมีโวลุ่มสนับสนุน ซึ่งคอนเฟิมได้ว่า ตลาดในระยะกลางได้กลับเป็นขาขึ้นแล้ว แต่สภาพยังไม่ถึงกับ bullsih มากนัก 

                เนื่องจาก

                ADX ยังมีค่าไม่สูงนักแม้ จะตัดขึ้นแแล้วก็ตามแต่กำลังยังไม่มากพอ

                MACD จะตัดขึ้นเหนือ 0 แล้วก็ตาม แต่ค่า hist ไม่ได้สูงนัก

                RSI 62.1 ใกล้เข้าเขต OVB สำหรับ TF week ถือว่ามีนัยยะมากทีเดียว

                Sto ขึ้นไปอยู่ที่ระดับค่อนข้างสูงมากแล้ว 

                 ดังนั้นจึงคาดว่าตลาดน่าจะมีการปรับฐานลงมาในไม่ช้า พร้อมโวลุ่มที่ลดลง จึงน่าจะเป็นโอกาสที่ดีสำหรับนักลงทุนระยะกลางให้เริ่มดูหุ้นที่เล็งๆไว้และรอช้อนเมื่อตลาดปรับตัวลงได้

TF Month

                ตลาดยังไม่เสียสภาพ ขาขึ้นในระยะยาวไปและกำลังจะถึงจุดตัดของขาขึ้นรอบใหม่อีกครั้ง

                จากการวิเคราะห์ สำหรับนักลงทุนหรือนักเก็งกำไรระยะสั้นให้ถือว่าเป็นจุดที่ควรเริ่มระวังแล้ว การเก็งกำไร ณ จุดที่ตลาดสูงขึ้นควรเก็งกำไรด้วยปริมาณเงินที่ลดลงเพื่อจำกัดความเสี่ยงลงไป ทั้งนี้ หุ้นเกือบทุกตัวในตลาดได้ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นตอบรับข่าวมาค่อนข้างมากแล้ว และเป็นเพียงความคาดหวังเท่านั้น ยังไม่ใช่ผลประกอบการที่เกิดขึ้นจริง หากซื้อบริเวณนี้จึงเปรียบกับคุณได้ซื้อหุ้น ในราคาปีหน้าไปเรียบร้อยแล้วครับ หุ้นที่จะขึ้นต่อจากนี้ จึงเป็นเพียงการเก็งกำไรเท่านั้น มิใช่การถือเพื่อลงทุนความคาดหวังอนาคตดังเช่นตลาดในปีที่แล้ว

Trading strategy : 

-นักเก็งกำไร ควรเล่นด้วยปริมาณเงินที่ลดลงและมีวินัยในการ stop loss อย่างเคร่งครัด หรือควรดัก short แถวบริเวณ แนวต้าน 1490-1510

 -นักลงทุน รอตลาดปรับฐานลงมา แล้วค่อยทยอยเก็บหุ้น

ปัจจัยหนุนตลาด :
- มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของ คสช

- การลด ดอกเบี้ย ECB จนดอกเบี้ยติดลบ

วิเคราะห์ตลาด 13/10/2556

TF day

           อาทิตย์นี้ก็ติดตามตลาดกันแบบสบายๆ โดยตลาดได้ส่งสัญญาณที่ดีขึ้นโดย Indicator ทั้งหมดได้เริ่มแสดงความแข็งแรงของการขึ้นของตลาดได้บ้าง และโวลุ่มตลาดก็เริ่มเพิ่มขึ้นตามค่า Index ที่สูงขึ้นทำให้มองการขึ้นรอบนี้ค่อนข้างแข็งแรง และแรงซื้อก็เริ่้มกลับมาแล้ว โดยมองว่ากราฟน่าจะฟอร์มตัว เพื่อให้เกิด reversal pattern อย่างสมบูรณ์ต่อไป ตามที่คิดไว้น่าจะ เป็น Invert head and shoulder โดยการเด้งรอบนี้ควรไปสูงกว่า 1493 ซึ่งเป็น high เก่า แล้วก็ปรับฐานอีกครั้งหนึ่ง แล้วค่อยขึ้นต่อเนื่องไป

TF week

         ใน TF นี้ตลาดถือว่ายืนปิดในรอบสัปดาห์ได้ค่อนขางดีมีการปิดตัวเหนือ BB avg ที่บ่งบอกว่าจะเริ่มเป็น uptrend chammel และตัว ema ก็เริ่มเรียงตัวในแนวโน้มที่ดีขึ้น แต่หากมองจาก TF นี้แล้วจะเห็นว่าตลาดคงไม่วิ่งกลับขึ้นไปข้างบนในช่วงเวลาระยะสั้น เพราะตัว สัญญาณ EMA ยังไม่ฟอร์มตัวกันดี และตัว ADX ก็ชะลอสัญญาณขาลงมาเรื่อยๆแล้ว แต่ควรต้องใช้เวลาในการสร้างฐานสักระยะ

          ส่วน TF month ก็คงเช่นเดิม ยังถือว่าอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นรอบใหญ่อยู่ครับ

         ในส่วนของการวิเคราะห์ช่วงนี้ อาจจะไม่ค่อยมีอะไรหวือหวาแล้ว โดยสัญญาณทางเทคนิคสำหรับคนที่เสี่ยงซื้อมาที่ดัชนี ต่ำกว่า 1400 จุด อาจจะถือไว้เลยก็ได้ เพราะหากมองตามรูปแบบการกลับตัวเป็นขาขึ้น น่าจะเกิดเป็น higher low ต่อไป โดยมอง higher low ถัดไปน่าจะอยู่แถวๆ 1425-1440 ถ้าจะให้ดีตลาดไม่ควรวิ่งแรงเพื่อทะลุขึ้นไปข้างบนเพราะจะทำให้ขึ้นไปได้ไม่ไกล แต่ควรสร้างฐานสักระยะและค่อยๆทยอยขึ้นต่อไป โดยมองระยะการสร้างฐานอาจจะอยู่ราวๆ 1-2 เดือนข้างหน้า แล้วตลาดค่อย rally ต่อไปในช่วงต้นปี โดยมองภาพรวมจากทั้ง 3TF คาดว่าตลาดน่าจะเริ่มขาขึ้นได้ต่อไป

Trading strategy :

สำหรับนักลงทุนระยะกลาง หากต้องการเก็บหุ้นเพิ่มเติมให้รอตลาดย่อตัวแล้วทยอยเก็บ

นักเก็งกำไร อาจจะทยอยขายทำกำไร แถวแนวต้าน 1470 1493 1520 ตามลำดับ แล้วค่อยมารับกลับเมื่อตลาดปรับฐานลงมา

ปัจจัยกดดันตลาด : ปัญหาเพดานหนี้สหรัฐ + QE ซึ่งมองว่าเป็นการนำประเด็นมาเพื่อรับข่าวกับตลาดมากกว่า

วิเคราะห์ตลาด 6/10/2556

TF day

        
          จากกราฟรายวันที่แสดงออกมา ได้มีหยุดทำ low ใหม่แล้ว แม้จะไม่ได้ลงไปปิด GAP ที่ 1337 แต่รูปกราฟก็แสดงถึงความแข็งแรงของตลาดได้ โดยที่สามารถยืนได้เหนือเส้น 75 และ 200 วันได้เป็นเวลา 2 วันแล้ว ทำให้แนวโน้มในระยะสั้นนี้ มองว่าน่าจะจบขาลงแล้ว และหากตลาดยังมีแนวโน้มที่ดีต่อไปควรจะต้องวิ่งขึ้นต่อเนื่องเหนือเส้น 75 และ 200 วันต่อไป เพื่อยืนยันความแข็งแรงของแนวโน้มขาขึ้น ดังนั้นอาทิตย์หน้าตลาดควรจะต้องขึ้นต่อไป แต่ตลาดจะไม่วิ่งแรงเพราะ ตลาดยังกล้าๆกลัวๆกันอยู่ ประกอบกับต่างชาติยังคงเป็น net sell อยู่ ทำให้ช่วงนี้ ตลาดมีโอกาสวิ่งไปในทิศทาง sideway ค่อนข้างสูง Indicator ต่างๆ ยังคงก้ำกึ่งอยู่กลางๆ เป็นลักษณะแนวโน้มของ Sideway ในกรอบ ก่อนจะปรับตัวขึ้นต่อเนื่องในกรอบขาขึ้นต่อไป แต่ตัวที่ให้สังเกต คือ Indicator Bollinger band คือ BB top เริ่มบีบลงมา ส่วน BB bottom ได้ขยับตัวขึ้นมาเรื่อยๆและตอนนี้ ขึ้นมาถึง 1368 แล้วทำให้มองโอกาสปิด GAP 1337 ยิ่งน้อยลงไปอีก ทำให้รูปแบบ Sideway ในกรอบ BB ค่อนข้างชัดขึ้น และยังสามารถประคองตัวเหนือ เส้น BB Avg ที่ 1424 ได้ทำให้แนวโน้มระยะสั้นตลาดเลือกทางไปทางขึ้นมากกว่า

TF week

          Indicator ต่างๆยังไม่ยืนยันแนวโน้มขาขึ้นเท่าไหร่ แต่ก็เริ่มแสดงให้เห็นถึงการชะลอการลงของตลาด โดยหากตลาดจะยืนยันการกลับตัวใน TF week นี้ สัปดาห์หน้าควรต้องปิดเหนือเส้น EMA 20 ที่ 1435 ให้ได้จึงน่าจะยืนยันกากลับตัวของ TF นี้ได้

TF month

          
          ถือว่าเป็นการรีบาวน์กลับได้อย่างค่อนข้างดี ทำให้ไม่เสียทรงของการเป็นตลาดขาขึ้นในในระยะยาว จึงยังคงยืนยันว่า การขึ้นของตลาดรอบใหญ่ยังไม่จบไป และจากการนับ Elliote wave ก็ยังเห็นว่าเป็นการขึ้นของตลาดใน Wave ที่ 5 ได้อยู่ ทำให้ภาพในระยะ กลาง - ยาวตลาดยังคงไปได้อยู่

          สำหรับการวิเคราะห์ตลาด มีแนวโน้มว่าตลาดขาลงน่าจะจบลงแล้วโดยมุมมองจากในหลายๆ TF ประกอบกัน และคาดว่าอาจจะไม่ได้เห็นตลาดลงไปต่ำกว่า 1400 อีกแล้วเช่นกันซึ่งเป็นจุดที่ถือว่าเหมาะสมกับมูลค่าตลาดบ้านเราในปัจจุบัน แม้จะไม่มี MOS ให้มากนักก็ตาม และการคาดการณ์ในสัปดาห์หน้า หากตลาดยังคงขยับขึ้นอย่างต่อเนื่องก็เป็นการยืนยันสัญญาณแล้วว่าตลาดกำลังจะเปลี่ยนแนวโน้มไป โดยอาจจะเป็น Sideway ในระยะสั้นไปก่อน โดยมีแนวรับที่เส้น 75 และ 200 วันตามลำดับ และการขึ้นของตลาดที่ควรจะเป็นควรค่อยๆขยับขึ้นไปเรื่อยๆ เนื่องจาก โวลุ่มต่างๆยังไม่สูงมาก และอาจจะมีการขยับลงได้เป็นระยะ แต่เป็นช่วงที่เหมาะสมกับการทยอยสะสมหุ้นไปเรื่อยๆหากตลาดอ่อนตัวลงมา และหากตลาดจะเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาขึ้นอย่างชัดเจน ตลาดควรต้องขึ้นไปยืนเหนือ 1520 ซึ่งจะเป็นจุดที่โวลุ่มน่าจะเข้า แต่อย่าคาดหวังให้ตลาดกลับตัวเป็นขาขึ้นในระยะเวลาอันใกล้นี้ เพราะยังไม่ถึงช่วงเวลาเก็บหุ้น ซึ่งจะอยู่ในช่วงเดือน 11-12 และตลาดอาจจะเริ่ม rally ในช่วงต้นปีอีกครั้งหนึ่งเพื่อรับกับเทศกาลปันผลประจำปีของบริษัทต่างๆ

Trading strategy :
สำหรับนักลงทุนที่ทยอยเก็บหุ้นมาแถวๆ 1380-1400 ให้ถือไว้ หรือทยอยซื้อเพิ่มเมื่อตลาดย่อตัว เพื่อลงทุนในระยะ กลาง-ยาวต่อไป
สำหรับนักเก็งกำไร เสี่ยงซื้อแล้วทำกำไรแถวแนวต้าน BB top แถวๆ 1480 stop loss เมื่อตลาดปรับตัวต่ำกว่า 1420
ปัจจัยกดดันตลาด : ต่างชาติยังไม่เก็บหุ้น การยกเพดานหนี้สหรัฐ (ซึ่งคาดว่าน่าจะผ่าน)

วิเคราะห์ตลาด 1/10/2556

          ช่วงนี้ เริ่มอ่านหนังสือสอบนะครับ อาจจะไม่ได้อัพเดทบล๊อคมากแล้ว อาจจะกลับมาอีกทีปลายๆเดือนเลย

จะขอวิเคราะห์แบบสั้นๆ หรือไปติดตามในกระทู้เก่าๆ ก็ยังเป็นแนวโน้มเดิมครับ

ลักษณะตลาดวันนี้ 1/10/56 ตลาดได้พยายามปิด gap ของเมื่อวานนนี้ที่เปิดไว้ที่ 1413 จุด ดังนั้นพรุ่งนี้ต้องรอการยืนยันสัญญาณกลับตัวของแท่งเทียนวันพรุ่งนี้ ว่าตลาดจะออกทิศทางใด
         
          โดยมองว่าหากพรุ่งนี้ตลาดปิด gap ได้แล้วลงต่อ แสดงว่า การเด้งครั้งนี้เป็นรีบาวน์เพือลงต่อ โดยต้องลงไปทดสอบ แนว 1380 อีกครั้งครับ แล้วถ้าไม่ลงต่ำอีก อาจจะมีการ sideway แล้วเด้งเพื่อทะลุผ่าน 1413 อย่างแน่นอน แต่หากทะลุลงไปก็มองว่าควรลงไปปิด gap 1337 ครับ

          ส่วนอีกแนวโน้มคือหาก ตลาดปิด gap แล้วยืนเหนือ 1413 ถ้าให้ดีควรยืนเหนือ 1417 ที่เป็นเส้น 10 วันก็จะชัดเจนมากขึ้นว่า ตลาดจะไม่กลับลงมาที่ 1380 อีกแล้วครับ

          ดังนั้นใครที่ทยอยซื้อมา ควรรอดูสัญญาณแท่งเทียนพรุ่งนี้ เพื่อประกอบการตัดสินใจอีกทีได้ครับ

Trading Strategy : นักลงทุนระยะกลางทยอยซื้อลงทุนระยะกลาง 3-6 เดือน ได้โดยที่ความเสี่ยงน่าจะเริ่มลดลงแล้ว
หุ้นแนะนำ สำหรับระยะกลาง : กลุ่มคอมโมดิตี้ เหล็ก น้ำมัน และเดินเรือ ที่จะได้อานิสงค์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในระยะกลาง
หุ้นกลุ่มปันผล : กลุ่มโบรกเกอร์ทั้งหลาย แต่ต้องรอเวลาเล่นของกลุ่ม ซึ่งจะอยู่ช่วงต้นปี

วิเคราะห์ตลาด 23/9/2556

TF day

          อาทิตย์นี้มาช้าสักหน่อยเนื่องจากงานค่อนข้างยุ่ง ส่วนอาทิตย์ที่แล้วก็ติดเรื่อง QE ก็ไม่อยากเขียนอะไรมากมาย แต่คิดว่าน่าจะยังทันสำหรับสัญญาณทางตลาดที่ออกมาสำหรับวันนี้ โดยหากมองในช่วงที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าตลาดปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างแรงและทะยานขึ้นมาโดยมีการเปิด gap ไว้ถึง 3 gap ด้วยกัน โดยวันนี้ ได้ทำการปิด gap แรกไปเรียบร้อยแล้ว (เป็น gap vol สูงถึง 80,000M) ซึ่งตามหลักการไม่ควรจะปิดดังนั้นจึงเป็นการยืนยัน สัญญาณ gap สุดท้ายว่าเป็น exhausttion gap ซึ่งเป็นสัญญาณหนึ่งในการกลับตัว บ่งบอกว่า ขาขึ้นรอบนี้ได้จบลงแล้ว ส่วนการลงรอบนี้จะเป็นการปรับฐาน (wave 2 ของคลื่นใหม่) หรือจะเป็นขาลงคลื่นสุดท้าย (wave 5C)คงต้องรอตลาดมาเป็นผู้เฉลย เมื่อจุดต่ำสุดมาถึง แต่จากสัญญาณที่ออกมาในวันนี้ คงต้องติดตามกันไปว่าตลาดจะปรับตัวลงไปถึงไหนกัน โดยแนวรับสำคัญแรก น่าจะเป็นแถวๆ 1405 ซึ่งน่าจะเป็นแนวรับแรก ส่วนแนวรับที่ 2 แถวๆ 1380 และหากมีการลงไปปิด gap ที่ 3 ก็ไม่ควรหลุด 1350 และน่าจะยืนยันการปรับฐานได้ชัดเจนมากขึ้น แต่ที่สำคัญไม่ควรที่จะหลุด 1350 ลงไปเพราะน่าจะมีการลงไปทดสอบแถว low เดิม เลยทีเดียวซึ่งหมายความว่า wave นี้่จะเป็น 5C ไปทันที
          โดยมองแนวโน้มในช่วงนี้ไปในทางลงซะมากกว่า หากมองสัญญาณทางเทคนิคตัวอื่นประกอบก็คาดได้ว่ามีโอกาสลงต่อค่อนข้างสูงแต่จะลงถึงไหนก็รอดูในแต่ละแนวรับเอาครับ โดยจะไล่สัญญาณแต่ละ indicator มาคร่าวๆ

          ADX แรงซื้อเริ่มลดลง ประกอบกับแรงขายที่ชะลอไปก่อนหน้าเริ่มกลับมาอีกครั้ง และสัญญาณความแข็งแรงของแนวโน้มที่เริ่มลดลง ทำให้มองว่าเป็นการชะลอตัวของแนวโน้มขาขึ้น
          MACD เริ่มหักลง แต่สัญญาณยังไม่ตัดให้ขาย ทำให้มองว่าอาจจะเป็นการปรับฐานเฉยๆก็เป็นได้
          STO สัญญาณเริ่มหักลง และยังอยู่ในโซน OVB อีกด้วย ซึ่งจะไปพ้องกับ ADX ทำให้มองว่าตลาดน่าจะปรับลงไปต่อได้อีก
          RSI เริ่มชะลอตัวตั้งแต่ 2 วันก่อน และวันนี้ก็ปรับลงอย่างแรง ทำให้เห็นว่าวันนี้แรงขายออกมาค่อนข้างเยอะมาก
          Momentum ยังมีค่ามากกว่า 100 ถือว่ายังไม่เสียทรงของการขึ้นต่อ แต่ชะลอตัวเป็นไปในทิศทางเดียวกับ RSI

TF week

           ใน TF week ได้มีการเปิด gap ขึ้นมา 2 gap และหากตลาดในแนวโน้มที่จะขึ้นได้อย่างแข็งแรงนั้นควรต้องมีการทดสอบ gap ทั้งหมดใน Week ด้วย

TF month

           TF month ถือว่ายังไม่เสียรูปแบบของกราฟขาขึ้น เท่าใดนัก ยังคงอยู่ใน channel ขาขึ้นได้อยู่ และสัญญาณต่างๆก็ไม่ได้เลวร้ายนักและตัว sto ก็ใกล้ถึงจุดตัดซื้อแล้วเช่นกัน และสำหรับกราฟเดือนนี้ ไม่ควรปิดลงไปต่ำกว่า 1350 เพื่อให้สามารถยืนได้เหรือ BB middle ได้ เพื่อคงอยู่ในแนวโน้มขึ้นได้อยู่

          ถ้าในมุมมองแล้ว ส่วนตัวมองว่าการลงของตลาดรอบนี้ น่าจะเป็นการปรับฐานซะมากกว่า เพราะตลาดปรับตัวขึ้นมาแรงมาก จาก 1260 มาถึง 1494 คร่าวๆก็เกือบ 234 จุดเลยทีเดียว หากตลาดปรับตัวขึ้นมาสูงมาก ดังนั้นควรจะมีการปรับฐานที่แรงมากเป็นธรรมดา และหากเป็นการปรับฐานจริงๆ แนวโน้มต่ำสุดที่ตลาดจะไปถึงก็ไม่ควรลงไปต่ำกว่า 1350 ที่ 61.8% fibonanci แต่ยังคงมีประเด็นเรื่อง Window dressing ซึ่งน่าจะประคองตลาดได้อยู่บ้างเล็กน้อย จึงมองว่า อาจจะมีการเด้งขึ้นบ้าง ในช่วงปลายเดือนนี้ แต่ในต้นเดือน ตค อาจจะปรับฐานไปเรื่อยๆจนจบรอบ และควรต้องมีการ sideway เพื่อให้มีการเก็บหุ้นก่อนที่จะขึ้นต่อไปอย่างแข็งแรงได้

Trading Strategy :

          สำหรับนักลงทุน น่าจะใกล้ถึงจุดที่ได้ลงทุน และถือหุ้นในระยะกลางถึงยาวแล้ว โดยควรเฉลี่ยซื้อแถวแนวรับต่างๆที่ให้ไว้ที่ 1405 1380 1350

ปัจจัยกดดันตลาด : ไม่มี แต่น่าจะมีการเล่นข่าว taper QE และการล่าช้าของโครงการ 2.2 ล้านล้าน เป็นระยะๆ

วิเคราะห์ตลาด 8/9/56

TF day + Fibo

          สำหรับอาทิตย์นี้เพิ่งรู้วิธีใช้ Fibo หลังจากหาวิธีใช้ไม่เป็นอยู่นาน หน้าตากราฟจึงแปลกตาออกไปซักเล็กน้อย วันนี้เรามาติดตามสัญญาณจากกราฟกัน จากที่เคยบอกไว้เมื่อสัปดาห์ก่อนว่า การขึ้นครั้งนี้เป็นเพียงการรีบาวน์ ยังไม่ใช่การกลับตัวขึ้นแต่อย่างใดนะครับ ยังไม่ต้องรีบร้อนในการกลับเข้าสู่ตลาดกัน แม้สัญญาณต่างจะมีแนวโน้มไปในทิศทางขึ้นทั้งหมด แต่การขึ้นดังกล่าวโวลุ่มกลับมีไม่มาก จึงไม่อาจมองได้ว่าเป็นการกลับตัวครับ ประกอบกับทิศทางการเคลื่อนที่ของกราฟยังอยู่ในกรอบแนวโน้มขาลงอยู่ โดยหากจะมีสัญญาณกลับตัวจะมี 2 กรณี คือ 1.ลงไปทดสอบ low เก่าแล้วไม่ทำ new low ทำให้เกิด Divergence หรือแนวรับของขาขึ้นได้ หรือ 2.ต้อง break trend line แนวต้านขาลงขึ้นไปให้ได้ โดยคร่าวๆ คือน่าจะต้องวิ่งขึ้นไปยืนเหนือ 1400 ให้ได้ซะก่อน ซึ่งโอกาสเป็นไปได้ค่อนข้างน้อย เนื่องจากตลาดที่เด้งขึ้นมาก่อนหน้านี้ โวลุ่มถือว่าน้อยมาก โดยคาดว่า แนวรีบาวน์สูงสุดไม่น่าจะผ่าน 1355 จากที่วิเคราะห์ไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

TF Month +Fibo

          ส่วนกราฟเดือนจะฉายภาพให้เห็นถึงแนวโน้มที่ค่อนข้างใหญ่ เพื่อให้ทราบแนวโน้ม หรือความน่าจะเป็นของแนวรับ ต่ำสุดของตลาดครับ โดยหากวิเคราะห์จากตาม Elliote wave การเดินทางของตลาดค่อนข้างชัดว่าได้เดินทางมาถึง เวฟ 4 ของแนวโน้มใหญ่แล้วนับแต่เกิดวิกฤต Subprime โดยเวฟ 4 จะต้องไม่ลงไปต่ำกว่า high ของเวฟ 1 ซึ่งจะเป็นการคอนเฟิม ขาขึ้นต่อเนื่องของเทรนด์ใหญ่ครับ โดยจุุด High ของเวฟ 1 เก่าก็คือ 1148 และหากจะคงเป็นขาขึ้นใหญ่ต่อไปได้ ตลาดต้องยืนเหนือ เส้น Fibo 61.8 ให้ได้ หรือก็คือ 1171.43 ครับ เพื่อไปสู่ เวฟ 5 ใหญ่ต่อไปครับ

          ดังนั้นจะทำการสรุปภาพในระยะสั้น ก่อนซึ่งขณะนี้เป็นการรีบาวน์ โดยคาดการณ์ว่าน่าจะอยู่ใน corrective wave ใหญ่ ขา 4C  ก่อนจะลงไปทำขา 5C อีกครั้งเพื่อจบรอบขาลงอย่างสมบูรณ์ครับ และ ณ ตลาดที่ตำแหน่งนี้ ก็คาดว่าใกล้กับแนวต้านค่อนข้างมากแล้ว และเหตุที่ต้องนำกราฟ Fibo มาใช้ก็เพื่อประกอบการ หาจุดรับตำสุดที่คาดว่าตลาดควรจะต้องไปถึงครับ และตามหลักการของ Elliote wave ขา C จะยาวเป็น 1.618 เท่าของ ขา A ครับ(ขาA 1650-1350) ตาม Fibo รายวัน ที่ 161.8% แนวรับต่ำสุดของการลงรอบนี้น่าจะอยู่ประมาณ 1170-1180 ครับ ซึ่งมันฟ้อง จาก ภาพใหญ่ทั้ง TF day และ month และสำหรับผู้ที่ต้องการจะลงทุนจริงๆ ต้องลงทุนด้วยความใจเย็นครับ เพราะ ตลาดจะไม่ไปไหนเป็นเวลานาน กว่าจะถึงขาขึ้นรอบใหม่ (ในกรณีที่ ไม่หลุดรูปแนวโน้มใหญ่)

หมายเหตุ : การวิเคราะห์ในสัปดาห์นี้ จะเป็นไปตามหลักการเกือบทั้งหมดซึ่งมักจะเป็นไปตามหลักจิตวิทยา โดยอาจจะไม่เป็นไปตามทฤษฏีก็ได้ จึงขอให้ใช้วิจารณญาณในการอ่าน

ความเห็นส่วนตัว : แม้จะมองว่า ราคาหุ้นในตลาดยังน่าลงทุนแล้วก็ตาม แต่ยังคงเชื่อว่าหากตลาดจะขึ้นต่อไปได้ เราต้องยอมรับความจริงว่า ต้องให้มีผู้นำตลาดหรือเงินทุนจากภายนอกเพื่อผลักดันตลาด ดังนั้นตราบใดที่เงินทุนยังไหลออกอยู่เรื่อยๆจึงยังไม่น่าจะเห็นการกลับตัวของตลาดในช่วงเวลานี้เท่าใดนัก หรือต่อให้ไปได้ก็ไปได้ไม่ไกล เพราะเน้นเก็งกำไรระยะสั้น ซะส่วนมาก จึงมองเห็นภาพในแนว sideway  มากกว่า ก่อนจะปรับตัวขึ้นจึงยังไม่ต้องรีบร้อนในการลงทุนครับ และเมื่อมอง Timing น่าจะบรรจบกับแถลง QE เพื่อทำเวฟ 5C เพื่อจบรอบขาลงได้ครับ และควรจะอยู่ใน แนว Fibo ที่ให้ไว้ด้วยครับ

Trading Strategy :
          สำหรับนักเก็งกำไร ก็คงแนะนำเช่นเดิม คือหากตลาด ปรับตัวขึ้นถึง 1350 แนะนำให้ขายทำกำไรทิ้งครับ
          ส่วนนักลงทุนควรรอการปรับตัวลงของตลาด เพื่อทดสบ low เดิมอีกครั้ง หากไม่เกิด new low อาจเกิดสัญญาณกลับตัวขึ้นไปได้ โดยมองที่แนวรับ 1280 -1300 เป็นหลักครับ หากยังไม่แน่ใจอาจจะรอ หลังแถลง QE น่าจะเห็นภาพชัดกว่าครับ
ปัจจัยกดดันตลาด : สงครามซีเรีย และ QE ที่จะแถลงในวันที่ 17-18 นี้แล้ว

วิเคราะห์ตลาด 1/9/2556

TF day

        อาทิตย์นี้ เกิดเทคนิเคิลรีบาวน์จากการตกมาจากที่สูงพอสมควร โดยเกิดจากการชะลอแรงขายของต่างชาติ
โดยแนวโน้ม ของการเล่นรอบต้องใช้ตัว Indicator ที่เร็วที่สุด คือ Stohastic หรือปรับโดยการใช้ TF ที่ต่ำกว่านั้นเพื่อหาจังหวะการเก็งกำไรระยะสั้นเท่านั้น ประกอบกับช่วงวันศุกร์ทีผ่านมา หุ้นขนาดกลางและเล็กเริ่มมีแรงเก็งกำไรเข้ามา ทำให้อาจจะมีจังหวะในการเก็งกำไรในหุ้นขนาดเล็ก โดยมองแนวต้านที่ 1300 และ 1330 ตามเส้นค่าเฉลี่ย 5 และ 10 วันตามลำดับ และมองจุดรีบาวน์สูงสุดไม่น่าจะเกิน 1355 จากการประมาณการรีบาวน์ 50% จากการประมาณจุดสูงสุดต่ำสุดคือ (1450+1360) /2 =1355
          ลักษณะ การลงรอบนี้หากมองตาม Elliote wave น่าจะเป็น Correction wave ขา 4C เป็นเพียงการเด้งระยะสั้นเพื่อจะลงต่อเท่านั้น ยังเหลือขา 5C ซึ่งเป็นขาลงรอบสุดท้ายจึงจะสมบูรณ์ตามหลักการครับ หากมองแนวโน้มนี้น่าจะเห็นการปรับตัวลงสู่ New low ใหม่อีกครั้งของตลาดครับ

TF Month

          จากการวิเคราะห์ที่เคยเขียนไว้ในสัปดาห์ก่อน ว่าหากเห็นการปิดสิ้นเดือนต่ำกว่า 1400 ก็จะทำให้เห็นเรอ่มเป็นแนวโน้มลงใหญ่แล้ว แนวโน้มใหญ่จึงยังคงเป็นขาลงอย่างชัดเจน และยังไม่มีสัญญาณกลับตัวในการชะลอตัวของการตก ทำให้มองในระยะกลาง ยังไม่น่าจะเห็นการกลับตัวอย่างรวดเร็วของตัว SET ได้

           ดังนั้นในสัปดาห์นี้ยังไม่แนะนำให้ทำอะไร โดยตาม sentimen ของตลาดและแนวโน้มสัญญาณยังเป็นขาลงต่อเนื่อง จึงแนะนให้อยู่เฉยๆดีกว่า

Trading Stratgy : สำหรับผู้ที่เสี่ยงซื้อ แถวแนวรับ 1260-1280 อาจทยอยขายทำกำไรระยะสั้นแถวแนวต้านต่างๆ และควรทำกำไรทิ้งทั้งหมดหาก ตลาดวิ่งขึ้นถึง 1350 ได้ โดยหากตลาดจะปรับตัวขึ้นต่อ จะมีระยะเวลาให้เก็บหุ้นคืนได้ครับ
สำหรับนักลงทุน อาจจะเริ่มทยอยรับในสัดส่วนเล็กน้อย เพื่อลงทุนได้บ้างแล้ว และค่อยเพิ่มสัดส่วนการลงทุนตลาดเริ่มหยุดการทำ new low ใหม่
แนวโน้มตลาด : โดยแนวรับการรีบาวน์ 1280 แนวต้าน 1330-1350 โดยอาจจะต้องมีการลงไปทดสอบ low เดิมอีกครั้งหนึ่ง