วิเคราะห์ตลาด 23/9/2556

TF day

          อาทิตย์นี้มาช้าสักหน่อยเนื่องจากงานค่อนข้างยุ่ง ส่วนอาทิตย์ที่แล้วก็ติดเรื่อง QE ก็ไม่อยากเขียนอะไรมากมาย แต่คิดว่าน่าจะยังทันสำหรับสัญญาณทางตลาดที่ออกมาสำหรับวันนี้ โดยหากมองในช่วงที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าตลาดปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างแรงและทะยานขึ้นมาโดยมีการเปิด gap ไว้ถึง 3 gap ด้วยกัน โดยวันนี้ ได้ทำการปิด gap แรกไปเรียบร้อยแล้ว (เป็น gap vol สูงถึง 80,000M) ซึ่งตามหลักการไม่ควรจะปิดดังนั้นจึงเป็นการยืนยัน สัญญาณ gap สุดท้ายว่าเป็น exhausttion gap ซึ่งเป็นสัญญาณหนึ่งในการกลับตัว บ่งบอกว่า ขาขึ้นรอบนี้ได้จบลงแล้ว ส่วนการลงรอบนี้จะเป็นการปรับฐาน (wave 2 ของคลื่นใหม่) หรือจะเป็นขาลงคลื่นสุดท้าย (wave 5C)คงต้องรอตลาดมาเป็นผู้เฉลย เมื่อจุดต่ำสุดมาถึง แต่จากสัญญาณที่ออกมาในวันนี้ คงต้องติดตามกันไปว่าตลาดจะปรับตัวลงไปถึงไหนกัน โดยแนวรับสำคัญแรก น่าจะเป็นแถวๆ 1405 ซึ่งน่าจะเป็นแนวรับแรก ส่วนแนวรับที่ 2 แถวๆ 1380 และหากมีการลงไปปิด gap ที่ 3 ก็ไม่ควรหลุด 1350 และน่าจะยืนยันการปรับฐานได้ชัดเจนมากขึ้น แต่ที่สำคัญไม่ควรที่จะหลุด 1350 ลงไปเพราะน่าจะมีการลงไปทดสอบแถว low เดิม เลยทีเดียวซึ่งหมายความว่า wave นี้่จะเป็น 5C ไปทันที
          โดยมองแนวโน้มในช่วงนี้ไปในทางลงซะมากกว่า หากมองสัญญาณทางเทคนิคตัวอื่นประกอบก็คาดได้ว่ามีโอกาสลงต่อค่อนข้างสูงแต่จะลงถึงไหนก็รอดูในแต่ละแนวรับเอาครับ โดยจะไล่สัญญาณแต่ละ indicator มาคร่าวๆ

          ADX แรงซื้อเริ่มลดลง ประกอบกับแรงขายที่ชะลอไปก่อนหน้าเริ่มกลับมาอีกครั้ง และสัญญาณความแข็งแรงของแนวโน้มที่เริ่มลดลง ทำให้มองว่าเป็นการชะลอตัวของแนวโน้มขาขึ้น
          MACD เริ่มหักลง แต่สัญญาณยังไม่ตัดให้ขาย ทำให้มองว่าอาจจะเป็นการปรับฐานเฉยๆก็เป็นได้
          STO สัญญาณเริ่มหักลง และยังอยู่ในโซน OVB อีกด้วย ซึ่งจะไปพ้องกับ ADX ทำให้มองว่าตลาดน่าจะปรับลงไปต่อได้อีก
          RSI เริ่มชะลอตัวตั้งแต่ 2 วันก่อน และวันนี้ก็ปรับลงอย่างแรง ทำให้เห็นว่าวันนี้แรงขายออกมาค่อนข้างเยอะมาก
          Momentum ยังมีค่ามากกว่า 100 ถือว่ายังไม่เสียทรงของการขึ้นต่อ แต่ชะลอตัวเป็นไปในทิศทางเดียวกับ RSI

TF week

           ใน TF week ได้มีการเปิด gap ขึ้นมา 2 gap และหากตลาดในแนวโน้มที่จะขึ้นได้อย่างแข็งแรงนั้นควรต้องมีการทดสอบ gap ทั้งหมดใน Week ด้วย

TF month

           TF month ถือว่ายังไม่เสียรูปแบบของกราฟขาขึ้น เท่าใดนัก ยังคงอยู่ใน channel ขาขึ้นได้อยู่ และสัญญาณต่างๆก็ไม่ได้เลวร้ายนักและตัว sto ก็ใกล้ถึงจุดตัดซื้อแล้วเช่นกัน และสำหรับกราฟเดือนนี้ ไม่ควรปิดลงไปต่ำกว่า 1350 เพื่อให้สามารถยืนได้เหรือ BB middle ได้ เพื่อคงอยู่ในแนวโน้มขึ้นได้อยู่

          ถ้าในมุมมองแล้ว ส่วนตัวมองว่าการลงของตลาดรอบนี้ น่าจะเป็นการปรับฐานซะมากกว่า เพราะตลาดปรับตัวขึ้นมาแรงมาก จาก 1260 มาถึง 1494 คร่าวๆก็เกือบ 234 จุดเลยทีเดียว หากตลาดปรับตัวขึ้นมาสูงมาก ดังนั้นควรจะมีการปรับฐานที่แรงมากเป็นธรรมดา และหากเป็นการปรับฐานจริงๆ แนวโน้มต่ำสุดที่ตลาดจะไปถึงก็ไม่ควรลงไปต่ำกว่า 1350 ที่ 61.8% fibonanci แต่ยังคงมีประเด็นเรื่อง Window dressing ซึ่งน่าจะประคองตลาดได้อยู่บ้างเล็กน้อย จึงมองว่า อาจจะมีการเด้งขึ้นบ้าง ในช่วงปลายเดือนนี้ แต่ในต้นเดือน ตค อาจจะปรับฐานไปเรื่อยๆจนจบรอบ และควรต้องมีการ sideway เพื่อให้มีการเก็บหุ้นก่อนที่จะขึ้นต่อไปอย่างแข็งแรงได้

Trading Strategy :

          สำหรับนักลงทุน น่าจะใกล้ถึงจุดที่ได้ลงทุน และถือหุ้นในระยะกลางถึงยาวแล้ว โดยควรเฉลี่ยซื้อแถวแนวรับต่างๆที่ให้ไว้ที่ 1405 1380 1350

ปัจจัยกดดันตลาด : ไม่มี แต่น่าจะมีการเล่นข่าว taper QE และการล่าช้าของโครงการ 2.2 ล้านล้าน เป็นระยะๆ