TF day
ผ่านไปอีก 1 สัปดาห์แดงเดือด ถือว่าเป็นสัญญาณลงที่ค่อนข้างชัดเจนทีเดียวสำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยตอนแรกไม่คิดว่าจะลงแรงและเร็วขนาดนี้
จากกราฟ Day เริ่มมีสัญญาณการรีบาวน์ทางเทคนิคเล็กน้อย โดยช่วงนี้จะให้ความสำคัญกับ Fund flow ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการวิเคราห์แนวโน้ม
แท่งเทียนไปปิดที่ BB ล่างพอดี แต่กราฟเป็นแท่งแดงเต็มแท่ง ทำให้มองแนวโน้มมีโอกาสลงต่อเนื่อง แต่เนื่องจากวันศุกร์ ฝ่ายขายหนักกลับเป็น prop trade จึงมองเป็นลักษณะการขายทุบมากกว่า
ADX แรงซื้อเริ่มชะลอตัวเล็กน้อย ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับการชะลอแรงขายของต่างชาติ และเริ่มมีแรงซื้อกลับเข้ามาบ้าง แต่สัญญาณแนวโน้มเทรน เริ่มชัดขึ้นว่าเป็นขาลง
MACD ตัดลง ชัดเจน แสดงถึงแนวโน้มขาลง พร้อมกับ ตัว MACD ที่ตัดลงต่ำมาก
RSI 30.129 เกือบถึงเขต OVS
Sto ไปอยู่ในโซน OVS เรียบร้อย เส้นสัญญาณยังไม่แสดงถึงการรีบาวน์ %Kแต่มีการยกตัวสูงเล็กน้อยจาก วันที่ 21 ส่วน %D มีการชะลอการลงเล็กน้อยเช่นกัน เส้นสัญญาณตัดขึ้นแต่สัญญาณไม่แข็งแรงนัก
Momentum มีการฟื้นตัวเล็กน้อย
จากการวิเคราะห์กราฟ day มีแนวโน้มรีบาวน์ได้ในระยะสั้น
TF week
ส่วนแนวโน้มกราฟ week คร่าวๆ จากสัญญาณแท่งล่าสุด ทำให้ indicator ทุกตัว โดยเฉพาะ Momentum แสดงถึงการอ่อนแรงของรูปกราฟอย่างชัดเจน และ MACD ใกล้ตัดลง 0 ซึ่งน่าจะเป็น indicator ในการบอกแนวโน้มที่ช้าที่สุดแล้ว จึงน่าจะบอกได้ว่าช่วงนี้เป็นแนวโน้มขาลงอย่างเต็มตัวแล้ว แถมยังปิด ต่ำเส้น 75Week จึงทำให้อาจจะเป็นแนวต้านแทนได้
TF month
กราฟ Month ตามที่วิเคราะห์ไปเมื่ออาทิตย์ก่อน ว่าหากปิดเดือนแล้วเกิดปิดต่ำกว่า 1400 ขึ้นมาจะเกิดแท่งแดงติดต่อกัน 4 แท่ง ซึ่งตามแนวโน้มแล้วคาดว่ามีโอกาสค่อนข้างสูงมากทีเดียวที่จะปิดเดือนในระดับต่ำกว่า 1400 ซึ่งในความเป็นจริงหากเกิด Three black crow นี่ให้ถือเป็นสัญญาณอันตรายได้แล้ว แต่หากมีแท่งที่ 4 คาดว่าผู้ที่ลงทุนระยะยาวอาจจะต้องเริ่มพิจารณาความเสี่ยงของการถือหุ้นที่ลงทุนบ้างแล้ว หากมีต้นทุนต่ำอาจจะต้องทำการเก็บต้นทุนหรือทำกำไรออกแล้ว ส่วนผู้ที่ติดสูงก็น่าจะเริ่มพิจารณาการถือครองหุ้นของท่านครับ
ยอดซื้อ-ขาย prop และ ต่างชาตินับจากวันที่เทขายอย่างหนักตามลำดับ
จากแนวโน้มในสัปดาห์ที่ผ่านมา แนวโน้มการขายของต่างชาติค่อยๆชะลอตัวลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งยอดซื้อขายเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา เป็นการเทขายทุบตลาดจากทางฝั่ง prop trade จึงมองเป็นนัยยะว่าน่าจะเป็นการทุบเก็บหุ้นหรือตัว tfex ซะมากกว่า และยังมองแนวรับระยะสั้นที่ 1340 ที่แรงขายต่างชาติชะลอตัวได้ในระยะนี้ Sentimen ตลาดจากปัจจัย fundflow จึงน่าจะเบาบางไปชั่วคราว ส่วนปัจจัยที่น่าจะทำให้ตลาดรีบาวน์ได้ในระยะสั้นน่าจะมากจาก การ cover short จากทางฝั่ง prop trade ประกอบกับ สัญญาณช่วงนี้ก็เริ่มเข้าเขต OVS กันแล้ว ทำให้น่าจะเห็นการรีบาวน์ทางเทคนิคได้ในระยะสั้นนี้
ความเห็นส่วนตัว จากที่เปิดยอดซื้อขายในวันศุกร์ออกมาทำให้คาดว่ามีโอกาสที่น่าจะมีการรีบาวน์ในสัปดาห์หน้า ประกอบกับการเทขายของ prop ในตลอดวัน ทำให้เกิด basis ในการเปิดสัญญา tfex ค่อนข้างมากทีเดียว จากแนวโน้ม Net จากทางฝั่งสถาบันเข้ามาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ทำให้ยิ่งมองโอกาสรีบาวน์ค่อนข้างสูงขึ้นไปอีก ประกอบกับถ้าแรงขายจากทางต่างชาติชะลอตัว ทาง prop น่าจะมีการทำกำไรระยะสั้นจากการ รีบาวน์ครั้งนี้ไม่น้อย โดนมองแนวต้านของการรีบาวน์อยู่ราวๆ 1380 แต่ไม่น่าถึง 1400 แนวรับในอาทิตย์หน้าน่าจะอยู่ราวๆ 1340 ครับ ยังมองว่าน่าจะออก Sideway ไปทางลงเล็กน้อย จนกว่าจะถึง แถลงของ FED ครับ แนวรับสำคัญที่ไม่ควรจะหลุดคือ สำหรับ SET จะอยู่ที่ 1280 /SET50 850 ตามลำดับ หากหลุดแนวนี้ก็ตัวใครตัวมันครับ
Trading stratgy : wait and see สำหรับนักลงทุนครับ /ลุ้นรีบาวน์ระยะสั้นโดยที่ upside ไม่ได้มากสำหรับนักเก็งกำไรที่รับความเสี่ยงได้สูง
แนวโน้มตลาด : Sideway down หากไม่หลุด 1300 และ 1280
ขอบคุณเจ้าคะ
ตอบลบถ้าตาม case ต่างๆ
ตอบลบหากเปิดสูง มีโอกาสที่จะวิ่งต่อทันทีครับ
ถ้าเปิดทรงๆ น่าจะค่อยๆวิ่งเก็บของคืนครับ
ถ้าเปิดลบขนาดที่นู๋ว่า เปิดตลาดแล้วตลาดน่าจะรอดูแนวโน้มครับ ถ้าลงต่อก็น่าจะไหลลงแรงเลยครับ ถ้าไม่ไหล ก็จะค่อยๆวิ่งกลับขึ้นไปครับ
โดย senario ที่คาดไว้ ในกรณีที่แรงขายหรั่งชะลอตัว โอกาสวิ่งขึ้นค่อนข้างสูงครับ แต่หากแรงขายต่างชาติกลับมาก็ทรงๆไม่ก็ลงต่อครับ
อืมม ตอนนี้เริ่มดูยากครับ สัญญามันเริ่มแย้งกันอีกแล้ว จึงมองได้ 2 ทางคืออาจจะเด้งอีกครั้ง ซึ่งน่าจะเด้งแล้วลงต่อ เป็นขา 3-C หรือไม่ก็ลงต่ออีกซักนิดแล้วค่อยเด้ง แต่แน่นอนคือน่าจะวิ่ง Sideway ในกรอบครับ แต่มองกรอบทางลงมากกว่าเดิม คือ 1300-1380 ครับ เพราะแรงขายของหรั่งเริ่มกลับเข้ามาอีกครั้ง ซึ่งผิดคาดจาก senario ที่วาดไว้โดยแรงขายเริ่มเข้ามาในช่วงบ้าย (ลักษณะขายของหรั่งมักจะไม่ค่อยเด้งหรือเด้งน้อยๆครับ)ทำให้กดดันตลาดอีกครั้ง
ตอบลบแต่ผมเดาว่าพรุ่งนี้น่าจะเปิดลง เพราะปอปมันคงกะกิน basis เม่าอีกแหงๆ ตบลงกิน basis แล้วค่อยลากกลับ เห็นทำมาหลายวันละ ใครกล้าสวนนี่ได้ตลอดครับ อีกอย่างมองว่าช่วงนี้ปอปคุมเกมครับ กองก็ไม่ซื้อสวนแล้ว โอกาสทางลงจึงน่าจะมากกว่าครับ แต่ก็ยังมองโอกาสทางเด้งเล็กน้อย ราวๆ 80 : 20 ครับ
มีทั้งข่าวดีและข่าวร้ายครับ
ตอบลบข่าวดีก็คือ bond 10y ของสหรัฐเริ่มลดลง มีแนวโน้มของการชะลอตัวกลับของเงินบ้างแต่อาจไม่มีนัยเพราะ ช่วงนี้เจตนารมณ์ค่อนข้างชัดเจนว่าจะเอาเงินออกไปก่อนแต่อาจจะไม่ได้ไปอยู่ในรูปของ bond ก็ได้
ข่าวร้ายก็คือ น่าจะถึงจุดตัดขาดทุนของกองทุนแล้วหลังจากหลุด 1300 ลงมา วันนี้แรงขายช่วงบ่ายน่าจะเป็นของกองทุนครับ แต่ยังดีตรงที่ว่ากองขายมักจะไม่เทกระจาดเหมือนหรั่งครับ เพราะกองอยากขายให้ได้ราคามากกว่า ต่างกับหรั่งที่ต้นทุนต่ำขายยังไงก้ได้
ข้อสังเกตุวันนี้ แรงขายทำหุ้นใหญ่หลุดแนวรับสำคัญทั้งหมดครับ จึงน่าจะเป็นการตัดขาดทุนจริงๆ แนวโน้มระยะนี้จึงมองแล้วไม่น่าจะมีคนมารับเท่าไหร่ครับ มีโอกาสลงต่อไปได้อีก
ถ้ามองว่ากองขายจริงจังก็น่าจะ ค่อยๆไหลไปเรื่อยๆครับ ถ้าคาดเดาแนวโน้มพรุ่งนี้ อาจจะเปิดบวกได้แล้วก็ไหลลงต่อครับ เพราะกองไม่ชอบทำเสียราคาครับ โอกาสที่จะเปิดเกิน 1300 น่าจะมีครับ แต่ไม่น่าจะยืนไหว หากมองเวฟนี้เป็นเวฟ 3 ก็ยังไม่รู้จะไปเด้งตรงไหนครับ แต่ ณ ขณะนี้ ถือว่าพร้อมเด้งได้ทุกเมื่อครับ ตามหลักเวฟ อยู่ที่ กองจะตัดขาดทุนต่อ และหรั่งจะกระทืบซ้ำหรือเปล่า
เหลือแนวรับสุดท้าย ที่ 1280 ถ้าสภาพการณ์ยังเป็นลักษณะนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเอาอยู่หรือเปล่าเพราะหาคนมารับหุ้นไม่ได้ครับ รายย่อยก็ติดสูงกันเยอะแล้ว
กอง+หรั่งเห็นพ้องต้องกันว่าลงครับ ไม่น่ามีอะไรพลิกโผ ช่วงนี้ เด้งเบาๆจากการ cover short ปอปครับ cover เสร็จเป็น 3 แรงถล่มเซตต่อ
ตอบลบปอปน่าจะcover อีกซัก 2000 ล้านได้ ถ้าพรุ่งนี้เด้งจากปอปอีกวันศุกร์ รอกินนิ่มเลยครับ แรงซื้อหดลดเรื่อยๆ แรงขายกลับเพิ่มขึ้น ความแข็งแรงของแนวโน้มเริ่มสูงขึ้น น่าจะลงต่อได้อีกยาว
อ่อ OI ถือว่าเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างสูงแล้ว จากปกติ 25000-30000 ตอนนี้ซัดไป 41000 พรุ่งนี้ถ้าเปิดช่วงเช้า OI เป็น 45000 รอโดนถล่มได้เลยครับ
ปล.ต่างชาติยังเหลืออีกซัก 9หมื่นล้านได้มั้ง (ยังไม่ได้เชคข้อมูล) ถ้าถล่มหมด คาดว่า 1100 ก็อาจจะไม่อยู่
ตามกราฟแท่งเทียนถือได้ว่าเป็นการกลับตัว เริ่มจากโดจิ ตามด้วยแท่งเขียวยกตัวครับ โดยแนวรับอยู่ที่ 1260 ครับ วันนี้ผมรับอยู่แถว 1280 เต็มพอร์ตระยะสั้นครับ หลังจากรับพลาด คัทมา 2 รอบ แถว 1350 และ 1300
ตอบลบตามมาด้วย sto เริ่มผงกหัวตัดขึ้นชัดเจนแล้วแล้ว และ RSI ดีอย่างแรง และ MOM ก็เริ่มกระเตื้อง
โดยปัจจัยระยะสั้นที่เปลี่ยนแปลงสถานการณ์ตลาด คือการที่สหรัฐต้องการทำสงครามในซีเรียโดยไม่รอมติ UN ซึ่งตรงจุดนี้ผมมองว่าสหรัฐรีบเร่งแปลก น่าจะเป็นข้ออ้างให้อเมริกา ไม่ลด QE ในเดือน กย นี้ได้ เนื่องจากการทำสงครามต้องใช้เงินมหาศาล โดยเหตุผลหลักที่สหรัฐกลัวการเลิก QE คือขาขึ้นของดอกเบี้ยพันธบัตรนั่นเอง ถ้าดอกเบี้ยขึ้นเมื่อไหร่ สหรัฐแทบจะไม่มีปัญญาจ่ายคืนแน่นอนครับ จึงเป็นปัจจัยหลักที่นักวิเคราะห์มองว่า น่าจะเป็นเกมดึง QE ออกไป
สำหรับสภาพตลาดวันนี้ ถือว่าโดนดัดหลังกันพอสมควรครับ โดยเริ่มจกยอดขายครึ่งเช้าของหรั่งราว 600 ล้าน แต่ช่วงปิดตลาดกลับยอดเป็นซื้อไปได้ ทำให้มองว่า ช่วงบ่ายนี้น่าจะเป็นแรวเข้าซื้อของหรั่งครับ ส่วนปอปซึ่งคงคิดว่าน่าจะลงต่อเพราะหรั่งขายเลยชอตต่อ กลายเป็นไปขายถูกซะอย่างงั้น ส่วนกอง น่าจะทยอยลดการขายแล้วครับ หลังจากแรงขายเริ่มลดลง ทำให้ไม่ต้อง cut ต่อ (กองชอบราคาหุ้นสูงๆครับ)
ส่วนสภาพการซื้อขายหุ้นในวันนี้สำหรับหุ้นขนาดกลางและเล็กถือว่าน่าเบื่อพอสมควร แต่มีลักษณะการเก็บของอย่างชัดเจนครับ เพราะไม่มีการซื้อไล่ราคา แต่รอคนมาตั้ง offer เรื่อยๆมีขยับขึ้นเล็กน้อยแล้วก็กลับที่เก่า คล้ายๆกับการรินของ แต่จริงๆแล้วมีแรงซื้อเก็บตลอดครับ ส่วนหุ้นใหญ่น่าจะหรั่งเข้าแน่นอนครับวิ่งกันค่อนข้างไว เพราะราคาถือว่าลงมาเยอะพอควรแล้วเหมาะสมแก่การลงทุนได้
โดยคาดการณ์จากหน้าไพ่ ที่เปิดมาหลังตลาดคือหรั่งซื้อกลับ แต่ปอปกลับชอตเพิ่ม เมื่อปอปรู้ว่าโดนหรั่งดัดหลังไม่ขายต่อแล้วจึงต้องรีบพยายามเก็บหุ้นกลับครับ จากมุมมองผมแล้วพรุ่งนี้น่าจะมีการวิ่งขึ้นต่อของตลาดค่อนข้างแน่นอนครับ ใครที่ซื้อ ATC หรือเปิด L ไว้น่าจะได้ลุ้นครับ
จากการคาดการณ์ ถ้าพรุ่งนี้ไม่ผิดพลาดยังไง ต้องเห็นปอปกับหรั่งซื้อครับ ส่วนกองไม่แน่ใจครับ และแน่นอนครับรายย่อยต้องเป็นผู้ขายอย่างไม่ต้องสงสัย ถ้าออกรูปการณ์นี้มีโอกาสวิ่งไปทดสอบ 1350 อย่างแน่นอนครับ และอาจจะทะลุขึ้นไปได้ถ้าแรงซื้อตามมีมาก เพราะไม่มีคนขายแล้ว นอกจากกองจะเล่นแผลงๆครับ
สุดท้ายนี้นี่เป็นการรีบาวน์ ระยะสั้นนะครับ และจะต้องมีการลงต่ำเพื่อทดสอบ low อีกครั้ง ถ้าไม่เกิดนิวโลว์อาจจะเกิด divergence กลับตัวได้ครับ แต่ถ้าตาม eliotte wave แล้วน่าจะมีเวฟ 5C อีกซักเวฟ หรือ new low อีกซักครั้งครับ และตามหลักการเด้งมักจะเด้ง 50% ของที่ตก จะไปแถวๆ 1355 ครับ (1450+1260)/2