วิเคราะห์ตลาด 16/8/2556

TF-day

TF-Week

TF-Month

จากรูปกราฟคร่าวๆนะครับ
ADX แรงซื้อเริ่มแผ่วครับ แต่ความชัดเจนของสัญญาณ ยังไม่ชัดเจน
MACD ยังดำน้ำอยู่ตื้นๆ เหมือนกำลังเลือกแนวโน้มอยู่
RSI / Momentum ไม่ทำ high ใหม่ แถมเริ่มหักหัวลงทำให้มองแล้วแรงเด้งครั้งนี่ น่าจะหมดแรงแล้ว
Sto เข้าเขต OVB ตัดลง สัญญาณขายครับ (แต่สัญญาณมันค่อนข้างไวกว่าเพื่อนครับ อาจจะไม่ลงจริงก้ได้ จึงแนะนำให้เฝ้าระวังไว้ก่อน)

          โดย sentiment ของตลาด โดยรวมถือว่าไม่ค่อยดีครับ จากที่ตอนแรกคิดว่าจะขึ้นไปทดสอบแนวต้านเดิมที่ 1480 กลับกลายเป็นว่า ไปทดสอบได้แค่ 1465 แล้วก็ไหลลงต่อ ถ้าตามเทคนิคัล ถือว่าการีบาวน์ ของรอบ 1520 จบแล้วครับ และถ้านับตาม elliote wave จะเห็นชัดครับว่า ตรง 1465 นี่เป็นเวปใหญ่ขาลง เป็นขาลงของเวฟ C ครับ (สนใจไปศึกษากันดูนะครับ ว่ามันมีเวฟใหญ่เวฟย่อยยังไงบ้าง)
          กราฟ TF month ถ้าสิ้นเดือนนี้ปิดต่ำกว่า 1400 ขึ้นมา จะน่ากลัวมากครับ เพราะเป็นแท่ง แดง 4 แท่งติดต่อกัน/ ส่วน week ฟ้องว่าที่ขึ้นมารอบนี้เป็นการรีบาวน์เฉยๆครับ ยังเป็นขาลงต่อเนื่องและน่าจะจบรอบรีบาวน์แล้วเพราะ จุดสูงสุดใหม่ แค่ 1465 เทียบกับ high เก่าที่รีบาวน์ไว้ 1520 จึงมองแล้วโอกาสว่าน่าจะลงค่อนข้างสูงครับ มีโอกาสไปทดสอบ แถว 1400 ค่อนข้างสูง และถ้าหลุดก็อาจไปถึงแนวรับเก่าที่ 1350 ถ้ารับอยู่อีก ก็ต้องดูรีบาวน์ว่าผ่าน 1400 ได้ไหม ถ้าผ่านได้ รูปแนวโน้มจะออกแนว sideway ครับ แต่ถ้าไม่ผ่าน ก็แปลว่าตลาดยังเป็นขาลงต่อเนื่องครับ
          สำหรับหน้าไพ่ที่ติดตามมาซักพัก ก็เริ่มมองเห็นได้ว่าทางหรั่งยังเหลือ short อยู่ ส่วนกองก็ทยอยปิด  long จนหมดตั้งแต่กลางๆเดือนที่แล้วเริ่มมี short สะสมบ้างแล้ว ประกอบกับ มีการ short SSF ไว้แล้วเช่นกัน จึงคาดว่ากองไม่ห่วงที่ตลาดจะลงมากครับ

          ส่วนหนึ่งวันนี้เป็นวันศุกร์ แถมเมื่อวานก็มีการประกาศ jobless claim และตัวเลข CPI ออกมาดีกว่าคาดทำให้คนวิตก QE (อีกแล้ว) และตัวเลขต่างๆก็ไปในทิศทางเดียวกัน เช่น ค่าเงิน 10years treasury bond และตลาด ดาวน์โจนก็ปรับตัวลง ดูแล้วคือ คนอเมริกาเอาเงินออกจากสินทรัพย์เสี่ยงต่อเนื่องครับ ทำให้ตลาดหุ้นโดนกดดันจาก fundflow อีกครั้ง ประกอบกับวันนี้ช่วงบ่ายมีแรงขายออกมาราวๆ 3-4 พันล้านในหุ้นกลุ่ม set 50 ครับ(สังเกตุจากใน list เห็นกระพริบกันค่อนข้างถี่มาก)น่าจะเป็นจากทางต่างชาติ สรุปสิ้นวันรายย่อยโดนรุม 3-1 จะดอยไม่ดอยวันจันทร์น่าจะรู้กันครับ

          แนวโน้มตลาดน่าจะลงต่อเนื่องครับ อาจรอรับแถวแนวรับบ้างเพื่อลุ้นรีบาวน์ได้ครับ และถ้ารับอยู่ที่แนวรบใหญ่ไหน ก็อาจจะออกแนว sideway ไปได้ครับ
          ความเห็นส่วนตัว : คาดว่าตลาดอาจจะปรับตัว sideway มากกว่า โดยน่าจะอยู่บริเวณ 1400-1450 ซึ่งน่าจะพอเหมาะกับมูลค่าหุ้นของบ้านเรา ณ ปัจจุบัน แต่บอกไว้ก่อนนะครับว่าไม่มี Mos ให้นักลงทุนเท่าใดนัก หากต้องการลงทุนจริงๆรอหลังจากที่อะไรๆชัดเจน ตอน FED แถ-ลง taper QE ในวันที่ 17-18 กย นั่นแหละครับที่น่าจะกำหนดทิศทาง ตลาดอย่างชัดเจน.... แต่ที่ผมติดใจอยู่คือเรื่อง สัญญาสะสม tfex ของกองและหรั่งมากกว่าครับ ที่ทำให้มองเป็น sideway ไม่ค่อยถนัด

Trading stratgy : ลดพอร์ตลง และอาจจะลองเข้าเก็งกำไรแถวแนวรับใหญ่ได้ ถ้าเก็งกำไรระยะสั้นก็เน้นรายตัวดูครับ
แนวโน้มตลาด : รอให้ FED แถลงให้ชัดเจนและรอดูการตอบรับจากตลาด อาจขึ้นหรือลงก้ได้ เพราะตลาดได้รับข่าวไปบ้างแล้ว แต่มีมุมมองทางลงมากกว่า